El Comprobantes de Pago genera automáticamente un Comprobante tipo "Ingreso" o "Egreso" con "Detalle Auxiliar" y "Detalle Conciliacion" para pago de facturas de venta o de proveedores. Este tipo de Comprobantes reflejan un movimiento en la Cuenta BANCO y un movimiento en la Cuenta DEUDORES POR VENTA (tipo Ingreso) o CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (tipo Egreso).
Se genera haciendo clic en opción Registrar -> Comprobante -> Comprobante Pago. Ver figura:
(1) (2)
En la figura (2) usted verá los documentos, separados en Clientes o Proveedor, que poseen registro en el Auxiliar, y que presentan saldo. Para crear el Comprobante de Pago debe hacer clic en el ícono de color amarillo (caja chica). Al hacerlo observará la siguiente figura:
(3) (4)
Icono para crera Comprobante de Pago
Haciendo clic aquí usted podrá ingresar al menú de creacion del Comprobante de Pago.
En (3) usted seleccionará la Cuenta Corriente y la Cartola Bancaria, y en (4) asociará el registro específico de la cartola haciendo clic en boton "Asociar" tras lo cual creará el Comprobante. En la sección inferior usted verá su folio. Habrá creado algo así:
(5) (6)
En (5), observamos un Comprobante tipo "Ingreso" que registra cantidades en la Cuenta BANCO y Cuenta DEUDORES POR VENTA, y en (6) el respectivo auxiliar ("Detalle Conciliacion" y "Detalle Auxiliar" en cada caso).
